公告日期：2025-09-05

凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 09 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 凯石瑞鑫6个月持有混合发起

基金主代码 025352

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年09月04日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石
公告依据 瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 凯石瑞鑫6个月持有混合发 凯石瑞鑫6个月持有混合
起A 发起C

下属分级基金的交易代码 025352 025353

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2025】1652号

准的文号

基金募集期间 自2025年08月27日至2025年09月01日止

验资机构名称 毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025年09月03日

日期

募集有效认购总户数（单位： 2

户）

份额级别 凯石瑞鑫6个月 凯石瑞鑫6个月 合计

持有混合发起A 持有混合发起C

募集期间净认购金额（单位： 10,000,000.00 505,000.00 10,505,000.00
人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的利 - 13.89 13.89

息（单位：人民币元 ）

有效认购份 10,000,000.00 505,000.00 10,505,000.00
额

募集份额（单位： 利息结转的

份 ） 份额 - 13.89 13.89

合计 10,000,000.00 505,013.89 10,505,013.89

认购的基金

份额（单位： 0.00 0.00 -

其中：募集期间 份 ）
基金管理人运 占基金总份

用固有资金认 额比例 - - -

购本基金情况

其他需要说 - - -

明的事项

认购的基金

其中：募集期间 份额（单位： 10,000,000.00 5,000.00 10,005,000.00
基金管理人的 份 ）
从业人员认购

本基金情况 占基金总份 100.00% 0.99% 95.24%

额比例

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2025年09月04日

续获得书面确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。