公告日期：2026-01-22

光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信国证机器人产业指数发起式

基金主代码 025317

交易代码 025317

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,297,376,539.98 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合
的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟
踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差
不超过 4%。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数
的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负
面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先
的原则，履行内部程序后及时对相关成份股进行调
整。

1、股票投资策略

（1）指数化投资策略

本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其
进行适时调整，以拟合、跟踪标的指数的收益表现。
同时本基金还将根据法律法规和基金合同中的投
资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增配或
配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、
市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行实时
调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益率之
间的高度正相关和跟踪误差最小化。

（2）存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性
分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。