公告日期：2025-11-14

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻享多资产三个
月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基
基金名称 金（FOF）

基金简称 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF）

基金主代码 025313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 13 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中
公告依据 基金（FOF）基金合同》、《交银施罗德臻享多资产三
个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等

交银臻享多资产三个月持 交银臻享多资产三个月
下属分级基金的基金简称 有期混合（FOF）A 持有期混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 025313 025314

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

准予注册的文号 证监许可【2025】1679 号

自 2025 年 11 月 3 日

基金募集期间 至 2025 年 11 月 10 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025 年 11 月 13 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 9,440
户）

交银臻享多资产 交银臻享多资 交银臻享多资产
三个月持有期混 产三个月持有 三个月持有期混
份额级别 期混合（FOF）

合（FOF）A C 合（FOF）合计

募集期间净认购金额（单位： 1,575,080,440.09 792,162,503.60 2,367,242,943.69
元）

认购资金在募集期间产生的 94,327.56 41,733.72 136,061.28
利息（单位：元）

有效认购份额 1,575,080,440.09 792,162,503.60 2,367,242,943.69

募集份额（单 利息结转的份 94,327.56 41,733.72 136,061.28
位：份） 额

合计 1,575,174,767.65 792,204,237.32 2,367,379,004.97

认购的基金份 - - -

其中：募集期 额（单位：份）
间基金管理 占基金总份额

人运用固有 比例 - - -

资金认购本

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份

间基金管理 额（单位：份） 89,197.80 150.01 89,347.81

人的从业人

员认购本基 占基金总份额 0.0057% 0.0000% 0.0038%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的

是

条件

20……
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