公告日期：2025-09-24

嘉实中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生

效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金简称 嘉实中证 A500 指数增强

基金主代码 025311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 23 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证 A500 指数

增强型证券投资基金基金合同》、《嘉实中证 A500 指数增

强型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 嘉实中证 A500 指数增强 A 嘉实中证 A500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 025311 025312

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕1684 号

基金募集期间 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 19 日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,920

份额类别 嘉实中证 A500 指数 嘉实中证 A500 指数 合计
增强 A 增强 C

募集期间净认购金额（单位：元） 206,536,686.39 73,902,746.34 280,439,432.73

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 51,409.06 15,375.55 66,784.61
元）

有效认购份额 206,536,686.39 73,902,746.34 280,439,432.73
募集份额（单位： 利息结转的份额 51,409.06 15,375.55 66,784.61
份）

合计 206,588,095.45 73,918,121.89 280,506,217.34

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固 占基金总份额比例 - - -
有资金认购本基

金情况 其他需要说明的事 -
项

其中：募集期间基 认购的基金份额 614,064.40 - 614,064.40
金管理人的从业 ……
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