公告日期：2025-08-26

嘉实中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 8 月 25 日
送出日期：2025 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证 A500 指数增强 基金代码 025311

下属基金简称 嘉实中证 A500 指数增强 A 下属基金交易代码 025311

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 刘斌 理的日期

证券从业日期 2006 年 5 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证 A500 指数）进行有效跟踪的基础上，
投资目标 通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的
超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股
票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于中证 A500 指数成份股及备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申

嘉实中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

购款等；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。

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