公告日期：2025-10-25

中欧优利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 10 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧优利债券型证券投资基金

基金简称 中欧优利债券

基金主代码 025305

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 10 月 24 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧优利债券型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧优利债券
型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧优利债券 A 中欧优利债券 C

下属分类基金的交易代码 025305 025306

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2025】1669 号
核准的文号

基金募集期间 自2025 年 10 月 09 日至2025 年 10 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025 年 10 月 24 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 3579
户 ）

份额类别 中欧优利债券 A 中欧优利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位： 1,240,774,851.31 710,630,547.25 1,951,405,398.56人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 308,183.90 165,547.65 473,731.55

利息（单位：人民币元 ）

募 集 份 额 有效认购份额 1,240,774,851.31 710,630,547.25 1,951,405,398.56
（ 单 位 ： 利息结转的份 308,183.90 165,547.65 473,731.55

份 ） 额

合计 1,241,083,035.21 710,796,094.90 1,951,879,130.11

其中：募集 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

期间基金管 额（单位：份）

理人运用固 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

有资金认购 比例

本基金情况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集 认购的基金份 10,000.00 0.00 10,000.00

期间基金管 额（单位：份）
理人的从业 占基金总份额

人员认购本 比例 0.0008% 0.0000% 0.0005%

基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2025 年 10 月 24 日

手续获得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
易确认情况。
……
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