公告日期：2025-09-12

泰康悦享 120 天持有期债券型证券投资基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 12 日

泰康悦享 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康悦享 120 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 泰康悦享 120 天持有期债券

基金主代码 025296

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 11 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相
关法律法规以及《泰康悦享 120 天持有期债券型证券投资基金基
金合同》《泰康悦享 120 天持有期债券型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 泰康悦享 120 天持有期债券 A 泰康悦享 120 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 025296 025297

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2025]1525
的文号

基金募集期间 从 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2025 年 9 月 11 日

期
募集有效认购总 2,247
户数（单位：户）

份额级别 泰康悦享 120 天持有期 泰康悦享 120 天持有期

债券 A 债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 46,710,177.32 531,245,400.35 577,955,577.67

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 3,127.59 48,999.89 52,127.48

（单位：人民币
元）

泰康悦享 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集份 有效认 46,710,177.32 531,245,400.35 577,955,577.67

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 3,127.59 48,999.89 52,127.48

额

合计 46,713,304.91 531,294,400.24 578,007,705.15

其中： 认购的

募集期 基金份 0.00 0.00 0.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0.00000% 0.0000% 0.0000%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 0.00 0.00 0.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律……
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