公告日期：2025-11-05

大成基金管理有限公司

关于大成元享臻利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 11 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元享臻利债券型证券投资基金

基金简称 大成元享臻利债券

基金主代码 025283

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 4 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成元享臻利债
券型证券投资基金基金合同》、《大成元享臻利债券型证券
投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金 大成元享臻利债券 A 大成元享臻利债券 C

简称

下属基金份额类别的交易 025283 025284

代码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册 证监许可【2025】1660 号
的文号

基金募集期间 自 2025 年 10 月 20 日起到 2025 年 10 月 31 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 11 月 4 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2526

份额级别 大成元享臻利 大成元享臻利 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民 8,195,622.40 346,072,306.0 354,267,928.4
币元） 0 0

认购资金在募集期间产生的利息 2,469.31 121,040.02 123,509.33

（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 8,195,622.40 346,072,306.0 354,267,928.4
（单位：份） 0 0

利息结转的份额 2,469.31 121,040.02 123,509.33

合计 8,198,091.71 346,193,346.0 354,391,437.7
2 3

募集期间基 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

金管理人运 位：份）

用固有资金 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金 其他需要说明的事 - - -

情况 项

募集期间基 认购的基金份额（单 10,004.66 0.00 10,004.66

金管理人的 位： 份）

从业人员认 占基金总份额比例 0.1220% 0.0000% 0.0028%

购本基金情
况
募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 11 月 4 日

获得书面确认的日期
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-……
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