公告日期：2025-11-19

中金恒宁债券型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 11 月 17 日
送出日期：2025 年 11 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金恒宁债券发起 基金代码 025272

下属基金简称 中金恒宁债券发起 C 下属基金交易代码 025273

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

于质冰 理的日期

基金经理 证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金经 -

骆毅 理的日期

证券从业日期 2017 年 09 月 19 日

注：（1）《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基金应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。
（2）本基金为可投资其他公开募集证券投资基金的二级债基，投资于股票、股票型基金与可计入权益类资产的混合型基金等权益类资产、可转换债券（分离交易可转债的债券部分除外）和可交换债券的比例合计为基金资产的 5%-20%，其中投资于境内股票资产（含股票型 ETF）不低于基金资产的 5%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；本基金投资于公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的 10%。因此，在通常情况下，本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政
投资范围 府支持债券）、股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港
联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册
的公开募集证券投资基金（包括全市场公开募集的股票型 ETF、基金管理人管理的股票

中金恒宁债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要

型基金和计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基
金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、信……
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