公告日期：2025-12-10

中金恒宁债券型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 12 月 8 日
送出日期：2025 年 12 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金恒宁债券发起 基金代码 025272

下属基金简称 中金恒宁债券发起 A 下属基金交易代码 025272

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 11 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2025 年 11 月 27 日

基金经理 于质冰 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2025 年 11 月 27 日

基金经理 骆毅 理的日期

证券从业日期 2017 年 9 月 19 日

开始担任本基金基金经 2025 年 12 月 10 日

基金经理 丁杨 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 21 日

开始担任本基金基金经 2025 年 12 月 10 日

基金经理 杨力元 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 27 日

注：（1）《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基金应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。
（2）本基金为可投资其他公开募集证券投资基金的二级债基，投资于股票、股票型基金与可计入权益类资产的混合型基金等权益类资产、可转换债券（分离交易可转债的债券部分除外）和可交换债券的比例合计为基金资产的 5%-20%，其中投资于境内股票资产（含股票型 ETF）不低于基金资产的 5%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；本基金投资于公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的 10%。因此，在通常情况下，本基金的预期风险水平高于纯债基金。

中金恒宁债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券（含
分离交易可转债）、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。