公告日期：2026-01-05

中信建投智多鑫货币市场基金收益支付公告

中信建投智多鑫货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026 年 01 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投智多鑫货币市场基金

基金简称 中信建投智多鑫货币

基金主代码 025233

基金合同生效日 2025 年 10 月 20 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中信建投智多鑫
公告依据 货币市场基金基金合同》《中信建投智多鑫货币市场基金招募说
明书》等

收益集中支付日期 2026-01-05

收益累计期间 自 2025-09-30 至 2025-12-30 止

注：本基金由中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划（以下简称“原计划”）变更注册而来。本
基金基金合同生效日（2025 年 10 月 20 日）以前由原计划产生的累计未付收益，于本基金本次收益
集中支付日期一并分配。
2 与收益支付相关的其他信息

实际每万份基金净收益=基金本次分红权益期净收益/本
次分红权益期份额累计积数×10000。其中：

累计收益计算公式 （1）本次分红权益期份额累计积数=Σ 本次分红权益

期全体投资者份额累计积数

（2）投资者份额累计积数=Σ 本次权益期该投资者每

日份额

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 本次收益累计期间（2025 年 09 月 30 日至 2025 年 12

月 30 日）本基金及原计划的份额持有人

收益支付办法 现金分红

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费

注：（1）由于本基金分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况；
（2）本期分配利润总额为 58,107,187.23 元，向投资者分配的基金收益以登记机构确认的数据为准；（3）本基金公布的每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率可能存在差异。
3 其他需要提示的事项

（1）本基金由原计划变更注册而来。为保护投资者利益，本基金的分红权益期规则与原计划保

中信建投智多鑫货币市场基金收益支付公告

持一致。

（2）基金管理人将本基金本季度分红权益期或收益累计期间的最后一天定于本季度倒数第二个
交易日。同时，从 2025 年 10 月 20 日开始，每个分红权益期或收益累计期间的第一天为上个分红权
益期或收益累计期间后的第一个自然日，每个分红权益期或收益累计期间的最后一天为每季度倒数第二个交易日。

（3）根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)及基金合同的规定，投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

（4）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期季度分红时支付。
（5）收益季度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人支付相应的现金收益；如投资者的累计实际未结转收益等于零时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。