公告日期：2025-12-27

永赢逸享债券型证券投资基金（B 份额）基金产品资料概要更新(2025 年第 2
号)
编制日期： 2025-11-30
送出日期： 2025-12-27
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 永赢逸享债
券
基金代码 021241
下属基金简称 永赢逸享债
券 B
下属基金代码 025228
基金管理人 永赢基金管
理有限公司
基金托管人 中 国 农 业 银 行 股份有限公司
基金合同生效日 2024-07-30
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 卢丽阳 开始担任本基金基金经理的
日期
2024-07-30
证券从业日期 2017-07-03
基金经理 吴玮 开始担任本基金基金经理的
日期
2024-07-30
证券从业日期 2010-07-13
其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有
人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、股票（包括
主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托
凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的股票型 ETF 和基金管理人管理的股票型基金以及
应计入权益类资产的混合型基金、资产支持证券、债券回

购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经
履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%；投资于股票、股票型基金、应计入
权益类资产的混合型基金、可转换债券（含分离交易可转
债）和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，其中
投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；上述应计入
权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：①基金
合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；②最
近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金
资产的 60%。本基金投资于公开募集证券投资基金的市值不
超过基金资产净值的 10%。每个交易日日终，在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投
资比例。
主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策
略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分
离交易可转债）和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策
略、国债期货投资策略、基金投资策略，在做好风险管理的
基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收
益率*8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算） *2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
注： 详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 由于四舍……
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