公告日期：2025-08-12

关于西部利得汇盈债券型证券投资基金增加 D 类份额并修改基金合同等法律文件相应条款的公告
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关于西部利得汇盈债券型证券投资基金增加 D 类份额并修改基
金合同等法律文件相应条款的公告
公告送出日期： 2025 年 8 月 12 日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称
“《信息披露办法》” )等相关法律法规的规定及《西部利得汇盈债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）的约定， 为更好地满足广大投资者的投资要求， 西部利得基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一
致，决定于 2025 年 8 月 13 日起增加西部利得汇盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的
D 类份额（D 类份额代码： 025226），并修改基金合同、托管协议， 同时更新基金管理人、基金托
管人基本信息，并根据法律法规更新表述。现将具体事项公告如下：
一、新增 D 类基金份额的情况
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括 A 类基金份额和 D 类基金份额；
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
1、 本基金 D 类基金份额收费模式
（1） D 类份额的申购费用
本基金 D 类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币 1000 元/笔。 投资人在一天之内如
果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购费用不列入基金财产，由 D 类基金份额的投资人承担， 主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。
（2） D 类份额的赎回费用
持有时间（T） 赎回费率
T＜7 日 1.5%

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T≥7 日 0
对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类、 C 类基金份额保持一致。 管理费
率为 0.30%/年， 托管费率为 0.10%/年。
（4） D 类基金份额的销售服务费
本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。
2、投资人申购本基金 D 类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 500 万元人民
币（含申购费）， 追加申购的最低金额为单笔 1 万元人民币（含申购费）。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3、 投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、《基金合同》的修订内容
本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利
影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规及《基金合同》的约定。
《基金合同》的具体修订内容如下：
章节 原条款 修改后条款
内容 内容
第一
部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国合同法》 (以下简称“《合同法》 ”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披
露办法》 ”)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》 和其他有关法律
法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国民法典》 (以下简称“《民法典》 ”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称
“《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以
下简称“《信息披露办法》 ”)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》
和其他有关法……
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