公告日期：2025-09-06

华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝 恒生港股 通创新药 精选交易 型开放式 指数证券 投资
基金发起式联接基金

基金简称 华宝恒生港股通创新药精选 ETF 发起式联接

基金主代码 025220

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 9 月 5 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 国信证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和 国证券投资基金法》及配套法规、《华宝
恒生 港股通创 新药精选 交易型开 放式指数 证券投资 基金
发起式联接基金基金合同》、《华宝恒生港股通创新药精选
交易 型开放式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金招募说
明书》

下属基金的基金份额类别 华宝恒生港股通创新药精 华宝恒生港股通创新药精
选 ETF 发起式联接 A 选 ETF 发起式联接 C

下属基金的交易代码 025220 025221

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2025】1604 号
号

基金募集期间 自 2025 年 8 月 20 日起至 2025 年 9 月 3 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 9,975

华宝恒生港 股通 华宝恒生港股通

份额类别 创新药精选 ETF 创新药精选 ETF 合计

发起式联接 A 发起式联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 19,799,170.55 50,881,140.56 70,680,311.11
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,083.10 2,292.79 3,375.89
位：人民币元）

募 集 份 额 （ 单 有效认购份额 19,799,170.55 50,881,140.56 70,680,311.11
位：份） 利息结转的份额 1,083.10 2,292.79 3,375.89
合计 19,800,253.65 50,883,433.35 70,683,687.00

募 集 期 间 基 金 认 购 的基 金 份 额 0.00 10,000,111.12 10,000,111.12
管 理 人 运 用 固 （单位:份）

有 资 金 认 购 本 占基金总份额比例 0.0000% 19.6530% 14.1477%

基金情况 其他需要说明 的事 - - -

项

募 集 期 间 基 金 认 购 的基 金 份 额 10,000.00 0.00 10,000.00

管 理 人 的 从 业 （单位：份）

人 员 ……
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