全球存储芯片行业正加剧迈入许多分析师所称的“超级周期”,设备制造商正疯狂囤积存储芯片!想抓住这波机会,$永赢先锋半导体智选混合发起C$ (025209)得重点关注,它主要聚焦下游芯片领域,核心逻辑是跟着景气度走,哪里的终端应用爆发,就往哪里布局。眼下这只基金的重点,正是持续涨价的存储芯片,选对了赛道自然更有机会,目前近一个月大涨14%,比同类高出很多。
AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进,存储芯片行业或正迎来新一轮产业周期的起点。
这波存储芯片的行情,根本动力是全球AI发展带来的供需错配。AI服务器对DRAM和NAND的需求分别是普通服务器的8倍和3倍,单台配置能到2TB,像OpenAI一个项目每月就要买近90万片DRAM晶圆,占了全球产量的40%。需求涨得快,但供给跟上需要时间,所以这轮景气周期大概率能持续到明年甚至更久。近期三星、美光这些头部厂商已经集体涨价,DRAM与NAND价格半年累计涨幅超200%,部分高端产品还出现紧缺,行情确实扎实。
市场情绪与资金动向进一步印证配置价值。10月17日,存储芯片概念股集体走强,云汉芯城、德明利等多股涨停,香农芯创单日涨幅超16%。机构资金加速布局,存储ETF近10日净流入超24亿元,三星、美光等龙头企业9月股价分别上涨28%、47%。行业基本面也同步改善,三星电子三季度营业利润预计达600-610亿元人民币,同比增长超30%,主要受益于存储芯片价格上涨。
随着AI需求持续渗透,存储芯片行业的景气周期有望延长。摩根士丹利研报指出,本轮存储芯片上涨由AI算力基建驱动,持续性将强于以往消费电子主导的周期。对于普通投资者而言,通过永赢先锋半导体智选混合发起C(025209)参与这一高弹性赛道,既能借助专业团队把握细分领域机会,又可分散个股波动风险。在行业供需格局未发生根本转变前,这只产品或将持续受益于存储芯片的涨价浪潮。#深地经济成新风口!产业链如何投资 ?#
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