公告日期：2025-08-09

中银中证港股通互联网指数型发起式证券
投资基金招募说明书

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

本基金经 2025 年 7 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1444 号文募集注
册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取 30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。指数编制方法如下：

1、指数名称和代码

指数名称：中证港股通互联网指数

指数简称：港股通互联网

英文名称：CSI Hong Kong Connect Internet Index

英文简称：HKC Internet

指数代码：931637（港元）/ 931637CNY00（人民币）

2、指数基日和基点

该指数以 2016 年 12 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。

3、样本选取方法

（1）样本空间

中证港股通综合指数样本

（2）可投资性筛选

对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12 个月或过
去 3 个月平均月换手率不足 0.15%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万
港元。

（3）选样方法

1）对样本空间内符合可投资性筛选条件的证券， 选取涉及以下互联网相关业务的上市公司证券作为待选样本：

i.互联网软件：开发与销售互联网软件的公司；

ii.家庭娱乐软件：开发主要在家中使用的家庭娱乐软件和教育软件的公司；

iii.互联网零售：主要通过互联网提供零售服务的公司；

iv. 互联网服务：主要通过互联网提供各类服务的公司；

v. 移动互联网：开发与销售移动互联网软件或提供移动互联网服务的公司；

2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 30 的证券作为指数样本，待选样本数量不足 30 只时全部纳入。

4、指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%，且前五大样本合计权重不超过 60% 。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五
的下一交易日。对原样本的可投资性筛选设置缓冲区，剔除过去 12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的原样本，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新进入港股通的互联网公司市值超过 100 亿美元且在全部样本公司中排名前二十，将在其进入港股通后的第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自
主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基……
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