公告日期：2026-01-22

华夏现金增值货币市场基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏现金增值货币

基金主代码 025158

交易代码 025158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,394,451,860.26 份

投资目标 本基金将资金投资于各类具有良好流动性的资产，力争取得相对较
高的收益。

投资策略 主要投资策略包括大类资产配置策略、债权类资产投资策略、现金
类资产投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其风险收益水平低于债券型基金、混合型
基金和股票型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：华夏现金增值货币市场基金由中信证券现金增值货币型集合资产管理计划变更而来。自 2025年8月25日起，中信证券现金增值货币型集合资产管理计划正式变更为华夏现金增值货币市场基金，《华夏现金增值货币市场基金基金合同》生效，原《中信证券现金增值货币型集合资产管理计划资产管理合同》失效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 6,005,499.29

2.本期利润 6,005,499.29

3.期末基金资产净值 2,394,451,860.26

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ……
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