公告日期：2026-01-21

海富通瑞颐 30 天滚动持有债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 1 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 海富通瑞颐 30 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 海富通瑞颐 30 天滚动持有债券

基金主代码 025114

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 1 月 20 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通瑞颐 30 天
公告依据 滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞颐
30 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定

下属基金份额的基金简称 海富通瑞颐30天滚动持有债 海富通瑞颐30天滚动持有债
券 A 券 C

下属基金份额的交易代码 025114 025115

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1526 号文
核准的文号

基金募集期间 自 2025 年 12 月 8 日

至 2026 年 1 月 16 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2026 年 1 月 20 日
的日期

募集有效认购总户数（单位： 1,148
户 ）

份额类别 海富通瑞颐 30 天 海富通瑞颐 30 天 合计
滚动持有债券 A 滚动持有债券 C

募集期间净认购金额（单位： 38,684,665.37 180,277,129.80 218,961,795.17
元 ）

认购资金在募集期间产生的 16,865.18 69,390.04 86,255.22
利息（单位：元 ）

募集份额 有效认购份额 38,684,665.37 180,277,129.80 218,961,795.17

（单位： 利息结转的份额 16,865.18 69,390.04 86,255.22

份 ） 合计 38,701,530.55 180,346,519.84 219,048,050.39

其中：募 认购的基金份额 - - -
集期间基 （单位：份 ）

金管理人 占基金总份额比 - - -
运用固有 例
资金认购 其他需要说明的

本基金情 事项 无
况

其中：募 认购的基金份额 - - -
集期间基 （单位：份 ）
金管理人

的从业人 占基金总份额比 - - -
员认购本 例
基金情况
募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是
案手……
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