公告日期：2025-11-25

海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券投资基金（海富
通瑞颐30天滚动持有债券A）基金产品资料概要
编制日期：2025年11月24日
送出日期：2025年11月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
海富通瑞颐30天滚动持
有债券
基金代码
025114
下属基金简称
海富通瑞颐30天滚动持
有债券A
下属基金代码 025114
基金管理人
海富通基金管理有限公
司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型
债券型
交易币种
人民币
运作方式
其他开放式
开放频率
基金管理人在开放日办
理基金份额的申购，在每
个运作期的到期日办理
对应基金份额的赎回。本
基金对于每份基金份额，
设定 30 天的滚动运作
期。每个运作期到期日，
基金份额持有人可提出
赎回或转换转出申请。如
果基金份额持有人在当
期运作期到期日未申请
赎回或转换转出，则自该
运作期到期日下一日起
该基金份额进入下一个
运作期。
基金经理
方昆明
开始担任本基金
基金经理的日期 -
证券从业日期 2009-07-06
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过积极主动管
理力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的债券（含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持
债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业
存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产
净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
主要投资策略
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、
信用类债券投资策略；4、国债期货投资策略。
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）
*15%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
M < 100万元
0.30%
认购费
100 万元 ≤ M < 500万元
0.10%
M ≥ 500万元
按笔收取，1000
元/笔
M < 100万元
0.30%
申购费（前收费）
100 万元 ≤ M < 500万元
0.10%
M ≥ 500万元
按笔收取，1000
元/笔
赎回费：
本基金对每份基金份额设定30天的滚动运作期，每个运作期到期日，基金份额持有人可提
出赎回或转换转出申请，赎回时不收取赎回费。
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（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率或金额
收取方
管理费
0.20%
基金管理人、销售机构
托管费
0.05%
基金托管人
其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约
定……
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