公告日期：2025-12-11

关于嘉实汇利120天滚动持有
纯债债券型证券投资基金开放日常申购、
转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年12月11日

1公告基本信息

基金名称 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇利120天滚动持有纯债

基金主代码 025109

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年9月3日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实汇利120天滚
动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025年12月15日

转换转入起始日 2025年12月15日

定期定额投资起始日 2025年12月15日

下属分级基金的基金简称 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 嘉实汇利120天滚动持有纯债C

下属分级基金的交易代码 025109 025110

该分级基金是否开放申购（转换转入、定期 是 是

定额投资）

注：（1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）。

（2）本基金单一投资者单日认、申购（含转换转入及定期定额投资）金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和管理人自有资金除外）。

2日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定120天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止（即第一个运作期到期日）。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 240 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自……
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