公告日期：2026-02-11

鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金—基金合同生效公告
鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 2 月 11 日

鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金—基金合同生效公告
1.公告基本信息

基金名称 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金

基金简称 鑫元悦鑫添益债券

基金主代码 024968

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2026 年 2 月 10 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元悦鑫添益债券
型证券投资基金基金合同》、《鑫元悦鑫添益债券型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元悦鑫添益债券 A 鑫元悦鑫添益债券 C

下属分级基金的交易代码 024968 024969

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2025〕1439 号

基金募集期间 自 2026 年 1 月 5 日

至 2026 年 2 月 6 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 2 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,254

份额类别 鑫元悦鑫添益 鑫元悦鑫添益 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 96,467,302.81 123,750,179.19 220,217,482.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 32,795.50 25,520.43 58,315.93
人民币元）

有效认购份额 96,467,302.81 123,750,179.19 220,217,482.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 32,795.50 25,520.43 58,315.93

合计 96,500,098.31 123,775,699.62 220,275,797.93

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 - - -
金认购本基金情况 例

其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 0.00 170,159.96 170,159.96
管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占……
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