公告日期：2025-09-25

银华基金管理股份有限公司

关于银华钰盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月25日

1.公告基本信息

基金名称 银华钰盈债券型证券投资基金

基金简称 银华钰盈债券

基金主代码 024941

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年9月24日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及《银华钰盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同” ）、

《银华钰盈债券型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的基金简 银华钰盈债券A 银华钰盈债券C

称

下属两类基金的基金代 024941 024942

码

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2025】1433号

基金募集期间 自 2025年9月8日

至 2025年9月22日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,384

份额类别 银华钰盈债券A 银华钰盈债券C 合计

募集期间净认购金额（不含利息 ， 单 位 ：人 民币 302,670,391.38 495,424,380.41 798,094,771.79

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 99,727.84 154,430.21 254,158.05

元）

有效认购份额 302,670,391.38 495,424,380.41 798,094,771.79

募集份额（单位： 利息结转的份额 99,727.84 154,430.21 254,158……
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