公告日期：2026-01-20

中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金

2025年第4季度报告

2025年12月31日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2026年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加沪深300红利低波动指数

基金主代码 024906

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年09月09日

报告期末基金份额总额 241,098,721.50份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300红
投资目标 利低波动指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策
略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在
正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度
投资策略 的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。在
条件允许的情况下，本基金也可以适当参与沪深3
00红利低波动指数所包含指数成份股以外的其他
个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好
地跟踪指数。

业绩比较基准 沪深300红利低波动指数收益率×95%+同期银行活
期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平

高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份股及
其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特
征。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加沪深300红利低波 中加沪深300红利低波

动指数A 动指数C

下属分级基金的交易代码 024906 024907

报告期末下属分级基金的份额总 84,908,621.13份 156,190,100.37份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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