公告日期：2025-09-13

招商资管中证全指自由现金流指数型
发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年9月13日

1.公告基本信息

基金名称 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金

基金简称 招商资管中证全指自由现金流指数发起

基金主代码 024904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年9月12日

基金管理人名称 招商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《招商资管中证全

公告依据 指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金合同》《招商资管

中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商资管中证全指自由现金流 招商资管中证全指自由现金流

指数发起A 指数发起C

下属分级基金的交易代码 024904 024905

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]1373号

基金募集期间 自2025年9月1日至2025年9月10日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 35

份额级别 招商资管中证全指自 招商资管中证全指自 合计

由现金流指数发起A 由现金流指数发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,019,485.28 64,158.00 10,083,643.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 750.64 2.80 753.44

人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 10,019,485.28 64,158.00 10,083,643.28

位：份） 利息结转的份额 750.64 2.80 753.44

合计 10,020,235.92 64,160.80 10,084,396.72

认购的基金份额（单位： 10,000,750.07 0.00 10,000,750.07

其中：募集期 份）

间基金管理人 占基金总份额比例 99.8055% 0.0000% 99.1705%

运用固有资金 认购日期为2025年9

认购本基金情 其他需要说明的事项 月 9 日，认购适用费

况 - -

率为1,000元/笔

认购的基金份额（单位： 0.00 0.00 ……
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