公告日期：2025-09-29

国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2025 年 9 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资
基金

基金简称 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式

基金主代码 024898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
公告依据 称“《信息披露办法》”）及本基金基金合同和招募说
明书等

申购起始日 2025 年 10 月 9 日

赎回起始日 2025 年 10 月 9 日

转换转入起始日 2025 年 10 月 9 日

转换转出起始日 2025 年 10 月 9 日

定期定额投资起始日 2025 年 10 月 9 日

下属分级基金的基金简称 国投瑞银上证科创板人工 国投瑞银上证科创板人工
智能指数发起式 A 智能指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 024898 024899

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用如下，C 类基金份额不收取申购费用：

申购金额（M） 申购费率

M＜50 万 1.00%

50 万≤M＜100 万 0.60%

100 万≤M 1000 元/笔

投资人在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金
者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式可详见本基金最新的招募说明书。

3.3 其他与申购……
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