公告日期：2025-09-03

国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投
资基金

基金简称 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式

基金主代码 024898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银上证
公告依据 科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合
同》、《国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起
式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国投瑞银上证科创板人 国投瑞银上证科创板人
工智能指数发起式 A 工智能指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 024898 024899

2 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2025]1377 号
的文号

基金募集期间 自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 29 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2025 年 9 月 2 日

期
募集有效认购总

5,980

户数（单位:户）

国投瑞银上证科 国投瑞银上证科

份额级别 创板人工智能指 创板人工智能指 合计

数发起式 A 数发起式 C

募集期间净认购

753,301,459.84 127,098,037.93 880,399,497.77
金额（单位：元）
认购资金在募集

期间产生的利息 264,080.98 27,616.18 291,697.16

（单位：元）

有效认购

募 集 753,301,459.84 127,098,037.93 880,399,497.77
份额

份额
（ 单 利息结转

264,080.98 27,616.18 291,697.16

位 ： 的份额
份）

合计 753,565,540.82 127,125,654.11 880,691,194.93

其中： 认购的基
募 集 金 份 额

10,008,167.48 0.00 10,008,167.48
期 间 （单位：
基 金 份 ）

管 理 占基金总

1.33% 0.00% 1.14%

人 运 份额比例
用 固
有 资
金 认 其他需要

购 本 说明的事 无 无 无

基 金 项
情况
其中： 认购的基
募 集 金 份 额

80,005.88 1,010.03 81,015.91

期 间 （单位：
基 金 份）
管 理
人 的
从 业
人 员 占基金总

认 购 0.01% 0.000795% 0.009199%

份额比例

本 基
金 情
况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

2025 年 9 月 2 日

理基金备案手续

获得书面确认的
日期

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理……
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