公告日期：2025-10-28

华夏债券优化一年持有期债券型

证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金由中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划变更而来。中信证券资产管理有限公司已就旗下中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划变更管理人为华夏基金管理有限公司并变更注册为华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金有关事项的议案召开集合计划份额持有人大会，并已于
2025 年 6 月 24 日表决通过了前述议案，持有人大会决议自同日起生效。自 2025 年 7 月 22
日起，中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划正式变更为华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金，《华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》失效，华夏基金管理有限公司开始正式管理华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 22 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏债券优化一年持有债券
基 金 主 代

024784

码
交易代码 024784
基 金 运 作

契约型开放式

方式
基 金 合 同

2025 年 7 月 22 日

生效日
报 告 期 末

基 金 份 额 259,704,063.72 份

总额
投资目标 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。

大类资产配置策略、债券类资产投资策略、权益类资产投资策略、国债期货投资策
投资策略

略、信用衍生品投资策略

业 绩 比 较 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益
基准 率*10%

本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市
场基金。

风 险 收 益

基金资产可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
特征

及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基 金 管 理

华夏基金管理有限公司

人
基 金 托 管

中信银行股份有限公司

人

下 属 分 级 华夏债券优化一年持有债券 A 华夏债券优化一年持有债券 C

基 金 的 基
金简称
下 属 分 级

基 金 的 交 024784 024785

易代码
报 告 期 末
下 属 分 级

169,629,085.62 份 90,074,978.10 份

基 金 的 份
额总额

注：华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金由中信证券债券优化一年持有期债券
型集合资产管理计划变更而来。自 2025 年 7 月 22 日起，中信证券债券优化一年持有期债券
型集合资产管理计划正式变更为华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金，《华夏债券
优化一年持有期债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中信证券债券优化一年持有期债
券型集合资产管理计划资产管理合同》失效。

§3 主要财务指标……
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