公告日期：2026-01-28

摩根标普港股通低波红利交易型
开放式指数证券投资基金发起式

联接基金分红公告

公告送出日期：2026年1月28日

1.公告基本信息

基金名称 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接

基金主代码 024772

基金合同生效日 2025年9月23日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

相关法律法规及 《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金

公告依据 发起式联接基金基金合同》、《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2026年1月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 摩根标普 港股通低 波 红 利 ETF 发 起 式 摩根标普港股通低波红利ETF发起式

联接A 联接C

下属分级基金的交易代码 024772 024773

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.0649 1.0640

下属分级基 人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基

标 金 可 供 分 配 利 润 1,839,553.81 2,705,119.30

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.0200 0.0200

位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月29日

除息日 2026年1月29日

现金红利发放日 2026年1月30日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年

红利再投资相关事项的说明 1月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2026年2月2日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。