公告日期：2025-12-27

摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

基金简称 摩根标普港股通低波红利 ETF 发起式联接

基金主代码 024772

基金合同生效日 2025 年 9 月 23 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金合同》、《摩根标普港股通低波红
利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根标普港股通低波红利 ETF 摩根标普港股通低波红利 ETF
发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 024772 024773

基准日下属分 1.0527 1.0520

级基金份额净

截止基准 值（单位：人民
日下属分 币元）

级基金的 基准日下属分 1,680,055.81 2,597,840.27

相关指标 级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.0200 0.0200

案（单位：元/10 份基金份
额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 30 日

除息日 2025 年 12 月 30 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 31 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记
在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2025 年 12 月 30 日的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基

金份额进行确认并通知各销售机构。2026 年 1 月 5
日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

注：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。