公告日期：2025-07-09

广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金
（FOF）招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）由广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会证监许可【2025】953号文准予变更注册。

2025年6月24日，持有人大会审议通过了《关于广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）有关事项的议案》。自2025年7月9日起，广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更为“广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金
（FOF）”，基金管理人变更为“广发基金管理有限公司”，《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》生效，原《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风
险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金对于每份基金份额设置6个月锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回业务。具体请见“基金份额的申购、赎回与转换”部分。

本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

目 录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......12
四、基金托管人......20
五、相关服务机构 ...... 28
六、基金的历史沿革 ...... 30
七、基金的存续......32
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 33
九、基金的投资......45
十、基金的财产......54
十一、基金资产的估值 ...... 55
十三、基金的收益与分配 ...... 63
十四、基金的费用与税收 ...... 65
十五、基金的会计与审计 ...... 68
十六、基金的信息披露 ...... 69
十七、侧袋机制......76
十八、风险揭示....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。