公告日期：2025-08-20

新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2025年8月19日
送出日期：2025年8月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华中证同业存单 基金代码 024719

AAA 指数 7 天持有

基金管理人 新华基金管理股份有 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
限公司 有限公司

基金合同生效日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限

开始担任本基金

基金经理 李洁 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

注：1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单，以及其
他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、政府机构债、
地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债
部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及
投资范围 其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资

产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程
序后，以变更后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。