公告日期：2025-12-24

中金恒瑞债券型证券投资基金

2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称 中金恒瑞债券型证券投资基金

基金简称 中金恒瑞债券

基金主代码 024707

基金合同生效日 2025年6月30日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金恒瑞债券型证券投

资基金基金合同》、《中金恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2025年12月19日

基准日基金份额

截止收益 净值（单位：人民 1.2124
分配基准 币元）
日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润（单位：348,261,179.46

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份 0.4900
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 中金恒瑞债券A 中金恒瑞债券C

下属分级基金的交易代码 024707 024708

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.2305 1.2069

截止基准 位：人民币元）
日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 87,049,499.09 243,727,291.02

润（单 位: 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.4900 0.4900

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日

现金红利发放日 2025年12月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年12月25日

除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年

12月26日直接计入其基金账户，2025年12月29日起可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。