公告日期：2025-06-30

中金恒瑞债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 6 月 23 日
送出日期：2025 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金恒瑞债券 基金代码 024707

下属基金简称 中金恒瑞债券 A 下属基金交易代码 024707

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 06 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2025 年 06 月 30 日

基金经理 闫雯雯 理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 15 日

开始担任本基金基金经 2025 年 06 月 30 日

基金经理 尹海峰 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：（1）本基金由中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更而来。

（2）基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提
下，通过积极主动的管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市
投资范围 场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，但可持有因可转
换债券转股所形成的股票，该等股票应当在其可交易之日起 15 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

中金恒瑞债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终，
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内
的政府债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。