公告日期：2025-07-21

中金恒瑞债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
中金恒瑞债券型证券投资基金由中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更而来。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）等法律法规的规定和《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，中金恒瑞
债券型集合资产管理计划的变更经中国证监会 2025 年 6 月 16 日证监许可〔2025〕1246 号文准予
变更注册，中金恒瑞债券型集合资产管理计划自 2025 年 6 月 30 日起变更注册为中金恒瑞债券型
证券投资基金，管理人由中国国际金融股份有限公司变更为中金基金管理有限公司。自 2025 年 6月 30 日起，《中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同》生效，《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 06 月 30 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金恒瑞债券

基金主代码 024707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,629,561,541.03 份

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在保持基金资产流动性和
严格控制基金资产风险的前提下，通过积极主动的管

理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将密切关注经济基本面、货币政策、财政政策、
监管政策及国家产业政策的变化，分析资本市场环境，
考量各类资产的市场流动性、风险收益特征，在各类资

产之间进行动态配置，以实现基金资产的长期稳健增
值。具体包括：1、资产配置策略；2、固定收益类投资
策略。详见《中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险通常高于
货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金恒瑞债券 A 中金恒瑞债券 C

下属分级基金的交易代码 ……
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