公告日期：2025-12-10

嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金2025年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年12月10日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金

基金简称 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接

基金主代码 024705

基金合同生效日 2025年7月15日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中证港股通高

公告依据 股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同》、《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年11月28日

下属分级基金的基金简称 嘉实中证港股通高股息投资ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF

发起联接A 发起联接C

下属分级基金的交易代码 024705 024706

基准日基金份额净值 1.0271 1.0262

（单位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单位： 15,666.01 1,306.71

配基准日的 元）

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