公告日期：2025-07-16

嘉实中证港股通高股息投资交易型

开放式指数证券投资基金发起式

联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年7月16日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接

基金主代码 024705

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2025年7月15日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及

公告依据 《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实

中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C

下属分级基金的交易代码 024705 024706

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕1187号

基金募集期间 2025年7月7日至2025年7月11日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年7月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 127

份额类别 嘉实中证港股通高股息投资 嘉实中证港股通高股息投资 合计

ETF发起联接A ETF发起联接C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,172,345.03 362,451.91 10,534,796.94

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,339.64 19.80 2,359.44

有效认购份额 10,172,345.03 36……
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