公告日期：2025-09-04

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份
额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 9 月 3 日
送出日期：2025 年 9 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实中证港股通创新药 ETF 基金代码 024700

发起联接

下属基金简称 嘉实中证港股通创新药 ETF 下属基金交易代码 024701

发起联接 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2025 年 9 月 2 日

基金经理 张超梁 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

原《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起三年后
的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召
其他 开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，
则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。

注：自 2025 年 9 月 5 日起，“嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金”变更为“嘉实中证港股
通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭
投资范围 证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他依法发行上市的股票、存
托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、
银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。