公告日期：2025-09-12

关于嘉实中证港股通创新药交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金开放
日常申购、赎回及定期定额投资业务的

公告

公告送出日期：2025年9月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接

基金主代码 024700

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年9月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及《嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉

实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

申购起始日 2025年9月16日

赎回起始日 2025年9月16日

定期定额投资起始日 2025年9月16日

下属分级基金的基金简称 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C

下属分级基金的交易代码 024700 024701

该分级基金是否开放申购、赎回（定期定 是 是

额投资）

注：（1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。

（2）自2025年9月5日起，“嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基
金”变更为“嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金”。

2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下
简称“本基金”），自2025年9月16日开始办理基金份额的申购、赎回和定期定额投
资业务。投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业
务，若该日为非港股通交易日，则基金管理人不开放基金份额申购、赎回或其他业
务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定期定额投资业
务时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规
定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回和定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回和定期定额投资申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一
开放日提出的申购、赎回和定期定额投资申请，并按照下一开放日的申请处理。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔
最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购
费）；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购
费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具
体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。