公告日期：2025-09-04

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新招募说明书

（2025 年 09 月 04 日更新）

（由嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金变更而来）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二五年九月

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金招募说明书

重要提示

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金变更而来。嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金已于2025年6月12日获得中国证券监督管理委员会准予注册的批复（证监许可〔2025〕1238号《关于准予嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金注册的批复》）。《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同》于2025年9月2日正式生效。自2025年9月5日起嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金根据《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定正式变更为本基金。
本招募说明书是对原《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金经中国证监会注册，但中国证监会对嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能
给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为嘉实中证港股通创新药ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证港股通创新药ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通创新药指数及嘉实中证港股通创新药ETF的表现密切相关。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于创业板股票，将面临创业板上市公司投资风险、退市风险、股价大幅波动风险等，详见本基金招募说……
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