公告日期：2025-09-04

关于嘉实中证港股通创新药指数型

发起式证券投资基金变更为
嘉实中证港股通创新药交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

并修改法律文件的公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实中证港股通创新药指数型发起式
证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年6月12日经中国证监会证监许可〔2025〕1238 号
文准予注册募集，《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）于2025年9月2日生效。

本公司旗下的嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金于2025年5月6日
获得中国证监会准予注册的批复，并于2025年7月30日成立运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规的规定和《基金合同》的约定“若基金管理人管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数
基金（ETF），则基金管理人在与基金托管人协商一致后有权决定将本基金转换为该基金的联
接基金，并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，包括但不限于
基金投资目标、投资范围和投资策略等条款将针对投资目标ETF进行相应调整，同时变更基金
名称、类别，并进行本基金变更为ETF联接基金的其他必要修订。此项调整经基金管理人与基
金托管人协商一致后及时公告并生效，而无需召开基金份额持有人大会”，本公司经与本基金
的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2025年9月5日起，将嘉实中证港
股通创新药指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金，并相应修订《基金合同》等法律文件。

现将具体事宜公告如下：

一、变更为联接基金

嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证港股通创新药交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金当日，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，
即将“嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“嘉实中证港
股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额”，将“嘉实中证港
股通创新药指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“嘉实中证港股通创新药交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额”。

本基金的基金简称分别由“嘉实中证港股通创新药指数发起式A”变更为“嘉实中证港股
通创新药ETF发起联接A”，“嘉实中证港股通创新药指数发起式C”变更为“嘉实中证港股通创
新药ETF发起联接C”，各类基金份额的基金代码保持不变。

前述变更不影响本基金各类基金份额净值的计算。

二、关于修改《基金合同》的说明

根据法律法规的规定和《基金合同》的相关约定，本公司经与基金托管人协商一致，就本次
基金变更事项相应修改了《基金合同》、《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金托
管协议》、《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书》。本次《基金合同》
修订的主要内容包括：基金投资目标、投资范围和投资策略等条款针对投资目标ETF进行的相
应调整，基金名称、类别的变更，以及本基金变更为ETF联接基金的其他必要修订。《基金合同》
的修订内容详见附件《〈嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订前
后对照表》。

修订后的《嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》、《嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、
《嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》自
2025年9月5日起生效，原《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同》、
《嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金托管协议》、《嘉实中证港股通创新药指数
型发起式证券投资基金招募说明书》于同日失效。本公司届时将同步披露修订后的基金合同、
托管协议以及更新的招募说明书、基金产品资料概要。

重要提示：

本基金变更为联接基金属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且
根据法律法规及本基金的实际运作对相关条款进行必要修订的内容对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无
需召开基金份额持有人大会。本公司已就前述修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法
规及《基金合同》的规定。

本基金变更前后的管理费率、托管费率、销售服务费率以及各类……
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