公告日期：2025-11-03

国联价值均衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

国联价值均衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

编制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年11月03日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联价值均衡混合 基金代码 024658

下属基金简称 国联价值均衡混合C 下属基金代码 024659

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郑玲 - 2009年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金
资产的稳健增值。

本基金的投资对象主要是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股
票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、
公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债
券、政府支持债券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生
投资范围 品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为3
0%–80%（其中，投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金

国联价值均衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。