公告日期：2025-11-28

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 11 月 28 日

1．公告基本信息

基金名称 国联价值均衡混合型证券投资基金

基金简称 国联价值均衡混合

基金主代码 024658

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 27 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《国联价值均衡混合
型证券投资基金基金合同》、《国联价值
均衡混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别 国联价值均衡混合 国联价值均衡混合
的基金简称 A C

下属基金份额类别

的交易代码 024658 024659

注：

（1）国联价值均衡混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2025〕1226 号

基金募集期间 自 2025 年 11 月 12 日起

至 2025 年 11 月 25 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2025 年 11 月 27 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 2149

国联价值均衡混 国联价值均衡混

份额类别 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额

117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
（单位：元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 30,153.86 33,909.57 64,063.43
元）

募 集 份

有效认购份

额 （ 单 117,343,639.79 121,558,270.74 238,901,910.53
额

位：份）

利息结转的

30,153.86 33,909.57 64,063.43
份额

合计 117,373,793.65 121,592,180.31 238,965,973.96

其中： 认购的基金

募集期 份额（单 0 0 0

间基金 位：份）
管理人 占基金总份

运用固 额比例 0 0 0

有资金
认购本 其他需要说

基金情 明的事项 - - -

况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单 10,994.16 100.02 11,094.18
间基金 位：份）
管理人
的从业

占基金总份

人员认 0.0094% 0.0001% 0.0046%
额比例

购本基
金情况
募集期限届满……
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