公告日期：2025-11-03

国联价值均衡混合型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人： 国联基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司国联价值均衡混合型证券投资基金 基金份额发售公告
目 1
录
一、本次发售基本情况................................................................................................8
二、认购方式与相关规定............................................................................................9
三、开户与认购程序..................................................................................................11
四、清算与交割..........................................................................................................15
五、退款事项..............................................................................................................15
六、发售费用..............................................................................................................16
七、基金的验资与基金合同的生效..........................................................................16
八、有关当事人或中介机构......................................................................................16国联价值均衡混合型证券投资基金 基金份额发售公告
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重要提示
1.国联价值均衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）募集的准予注
册文件名称为：《关于准予国联价值均衡混合型证券投资基金注册的批复》（证
监许可〔 2025〕 1226 号），注册日期为： 2025 年 6 月 12 日。中国证监会对本基
金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2.本基金为混合型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式。
3. 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同，
将基金份额分为 A、 C 两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费
用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类
别基金资产中计提销售服务费，而认购、申购基金时不收取认购、申购费用的，
称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值和基金份额累计净
值并单独公告。
4.本基金的管理人为国联基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）。
5.本基金的托管人为中国农业银行股份有限公司。
6.本基金的基金份额登记机构为国联基金管理有限公司。
7.本基金自 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 25 日止，通过基金管理人
指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限
并及时公告。
8.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人。
9.本基金募集期内募集上限为 60 亿元人民币（不含募集期利息，下同），
基金募集过程中募集规模达到 60 亿元的，本基金提前结束募集。在募集期内任
何一天（含首日）当日募集截止时间后累计认购申请金额超过 60 亿元，基金管
理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。未确认部分的认购款项将
在募集期结束后退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。国联价值均衡混合型证券投资基金 基金份额发售公告
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10.投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户（以下简称“基金账
户” ……
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