公告日期：2025-09-04

中欧制造升级混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 09 月 04 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧制造升级混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧制造升级混合发起

基金主代码 024647

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 09 月 03 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中欧制造升级混合型发起式证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧制造升级
混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧制造升级混合发起 A 中欧制造升级混合发起 C

下属分类基金的交易代码 024647 024648

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2025】1154 号
文号

基金募集期间 自2025 年 08 月 18 日至2025 年 09 月 01 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 09 月 03 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 3114

份额类别 中欧制造升级 中欧制造升级 合计

混合发起 A 混合发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 42,531,143.79 39,668,745.75 82,199,889.54元 ）

认购资金在募集期间产生的利息（单 10,170.31 7,805.89 17,976.20

位：人民币元 ）

募集份额（单位： 有效认购份额 42,531,143.79 39,668,745.75 82,199,889.54
份 ） 利息结转的份额 10,170.31 7,805.89 17,976.20

合计 42,541,314.10 39,676,551.64 82,217,865.74

其中：募集期间 认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金管理人运用 （单位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比 23.5066% 0.0000% 12.1628%

基金情况 例

认 购 日 期 为

其他需要说明的 2025年09月01

事项 日，认购费为 无 无

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集期间 认购的基金份额 988.14 150,000.00 150,988.14
基金管理人的从 （单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比 0.0023% 0.3781% 0.1836%

金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2025 年 09 月 03 日

得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认……
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