公告日期：2025-08-14

中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 08 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧化工产业混合发起

基金主代码 024640

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 08 月 13 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中欧化工产业混合型发起式证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧化工产业
混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧化工产业混合发起 A 中欧化工产业混合发起 C

下属分类基金的交易代码 024640 024641

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2025】1197 号
号

基金募集期间 自2025 年 08 月 04 日至2025 年 08 月 11 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 08 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 170

份额类别 中欧化工产业 中欧化工产业 合计

混合发起 A 混合发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 11,615,946.22 1,651,179.38 13,267,125.60元 ）

认购资金在募集期间产生的利息（单 86.10 45.09 131.19

位：人民币元 ）

募集份额（单 有效认购份额 11,615,946.22 1,651,179.38 13,267,125.60
位：份 ） 利息结转的份额 86.10 45.09 131.19

合计 11,616,032.32 1,651,224.47 13,267,256.79

其中：募集期 认购的基金份额 （单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
间基金管理 位：份）

人运用固有 占基金总份额比例 86.0879% 0.0000% 75.3735%

资金认购本 其他需要说明的事项 认 购 日 期 为 无 无

基金情况 2025年08月11

日，认购费为

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集期 认购的基金份额（单 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
间基金管理 位：份）
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 8.6088% 0.0000% 7.5374%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2025 年 08 月 13 日

书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金……
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