公告日期：2025-09-03

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 3 日

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金

基金简称 招商沪深 300 增强策略 ETF 发起式联接

基金主代码 024636

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金基金合同》《招商沪深 300 增强策略

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商沪深 300 增强策略 ETF 发 招商沪深 300 增强策略 ETF 发

起式联接 A 起式联接 C

下属分级基金的交易代码 024636 024637

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2025]1201 号
文号

基金募集期间 自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 29 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,745

份额级别 招商沪深 300 增强策 招商沪深 300 增强策 合计

略 ETF 发起式联接 A 略 ETF 发起式联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民 40,042,283.50 110,851,103.83 150,893,387.33
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 11,411.80 31,377.93 42,789.73
（单位：人民币元）

有效认购份额 40,042,283.50 110,851,103.83 150,893,387.33
募集份额（单 利息结转的份额 11,411.80 31,377.93 42,789.73
位：份）

合计 40,053,695.30 110,882,481.76 150,936,177.06

认购的基金份额 10,005,056.06 ……
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