公告日期：2025-07-03

大成基金管理有限公司

关于大成中证全指自由现金流交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年07月03日

1 公告基本信息

基金名称 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接

基金主代码 024616

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年7月2日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》、《大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接

A C

下属基金份额类别的交易代码 024616 024617

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2025】1204号

基金募集期间 自2025年6月20日起到2025年6月30日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年7月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 7307

份额级别 大成中证全指自由现金 大成中证全指自由现金 合计

流ETF发起式联接A 流ETF发起式联接C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 109,412,895.34 97,155,188.10 206,568,083.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 16,820.09 6,646.65 23,466.74

有效认购份额 109,412,895.34 97,155,188.10 206,568,083.44

募集份额（单位：利息结转的份额 16,820.09 6,646.65 23,466.74

份）

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