公告日期：2025-12-26

中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧港股通机遇混合发起

基金主代码 024590

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 12 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧港股通机遇混合型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中
欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧港股通机遇混合发起 A 中欧港股通机遇混合发起 C

下属分类基金的交易代码 024590 024591

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2025】1158 号
的文号

基金募集期间 自2025 年 11 月 27 日至2025 年 12 月 23 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 12 月 25 日

期
募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,099

份额类别 中欧港股通机遇 中欧港股通机 合计

混合发起 A 遇混合发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民 103,035,110.59 27,657,848.78 130,692,959.37币元 ）

认购资金在募集期间产生的利息 11,006.44 4,552.08 15,558.52

（单位：人民币元 ）

有效认购份额 103,035,110.59 27,657,848.78 130,692,959.37
募集份额（单

位：份 ） 利息结转的份额 11,006.44 4,552.08 15,558.52

合计 103,046,117.03 27,662,400.86 130,708,517.89

其中：募集期 认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金 占基金总份额比 9.7044% 0.0000% 7.6506%

认购本基金情 例

况 认 购 日 期 为

其他需要说明的 2025 年 12 月 23

事项 日，认购费为(固 无 无

定 费 用 )1000

元。

其中：募集期 认购的基金份额 553,580.50 10,002.75 563,583.25

间基金管理人 （单位：份）

的从业人员认 占基金总份额比 0.5372% 0.0362% 0.4312%

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 12 月 25 日

获得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金……
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