公告日期：2025-11-12

嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2025 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025 年 11 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

基金简称 嘉实国证自由现金流 ETF 联接

基金主代码 024574

基金合同生效日 2025 年 7 月 23 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》、《嘉实国证自由
现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025 年 10 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实国证自由现金流 嘉实国证自由现金流
ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 024574 024575

基准日基金份额净值 1.0926 1.0919

截止收 （单位：元）

益分配 基准日基金可供分配利 23,291,771.98 9,409,510.65

基准日 润（单位：元）

的相关 截止基准日按照基金合 - -

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0330 0.0330

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第一次分红

注：（1）在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，基金管
理人于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率
以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同
期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于 0 元时，基金管理人可进行收益分配；（2）本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按

除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本

基金 A 类、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；（3）本次实际分红方案为：嘉实

国证自由现金流 ETF 联接 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0330 元；嘉实国证自由现金流 ETF

联接 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0330 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 14 日

除息日 2025 年 11 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2025 年 11 月 14 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2025 年 11 月 17 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2025 年 11 月 18 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
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