公告日期：2025-07-30

易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 7 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

基金简称 易方达中证红利价值 ETF 联接

基金主代码 024564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》《易方达中证红利价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 024564，C 类份额基金代码为 024565。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1153 号
准的文号

基金募集期间 自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 25 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 7 月 29 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 19,722

易方达中证红 易方达中证红利

份额类别 利价值 ETF 联 价值 ETF 联接 C 合计

接 A

募集期间净认购金额（单位：人 82,568,915.08 974,991,720.90 1,057,560,635.98
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 25,707.57 426,374.22 452,081.79

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 82,568,915.08 974,991,720.90 1,057,560,635.98
位：份） 利息结转的份额 25,707.57 426,374.22 452,081.79

合计 82,594,622.65 975,418,095.12 1,058,012,717.77

其中：募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比 0.0000% 0.0000% 0.0000%

资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 － － －

事项

其中：募集期 认购的基金份额 22,604.40 111.05 22,715.45

间基金管理 （单位：份）
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例 0.0274% 0.0000% 0.0021%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 7 月 29 日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中

列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。……
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